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1、库存现金限额，是指为保证企业日常零星支付，按规定允许留存的现金的最高数额。

2、核定限额的依据一般是企业3－5天的正常零星开支量。

3、远离银行机构或交通不便的企业可以根据情况适当放宽，但最高不超过15天。

4、对开户单位超出核定的库存限额留存现金的，开户银行可根据情节的轻重处以罚款。

5、　　根据国务院颁发的《现金管理暂行规定》的规定，日常工作中，可支付现金的业务主要有：　　（1）支付职工工资、各种工资性津贴；支付个人的劳务报酬；支付给个人的各种奖金；支付各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他现金支出。

6、　　（2）收购单位向个人收购农副产品和其他物资时支付的现金。

7、　　（3）单位预借给出差人员必须随身携带的差旅费。

8、　　（4）结算起点以下的零星支出。

9、　　（5）中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。

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